大同镇2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况的报告

2022年财政决算情况

2022年，在镇党委和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政坚持稳中求进总基调，落实高质量发展要求，深化改革创新，坚持“三保”底线，持续优化财政资金使用效率，做到“科学、全面、精准”。通过全镇上下的共同努力，全镇财政运行总体情况良好，较好地完成了财政收支目标任务及镇人大批准的预算和各项工作任务。

一、一般公共预算收入决算情况

2022年大同镇一般公共预算总收入完成3.92亿元，比上年2.62亿元增长50%。镇第十九届人民代表大会第一次会议批准的2022年大同镇级一般公共预算收入为8510万元，全年镇级地方一般公共预算收入决算数为10990万元，完成年度预算的129%，其中增值税完成5327万元，企业所得税完成2407万元，个人所得税完成488万元，资源税完成2060万元，房产税完成 268万元，印花税完成84万元，城镇土地使用税完成322万元，环境保护税完成34万元。

二、一般公共预算支出决算情况

镇第十九届人民代表大会第一次会议批准的2022年镇级地方一般公共预算支出为5232万元（专项转移支付未计入）。全年地方一般公共预算支出决算数完成14168万元，包含专项转移支付收入4501万元安排的支出，相较于上年支出实绩13024万元，增长8.8%。

各项支出分类如下：

一般公共服务支出3460万元；教育支出450万元；文化旅游体育与传媒支出334万元；社会保障和就业支出726万元；卫生健康支出1484万元，其中城乡医保支出694万元；节能环保支出241万元；城乡社区支出3247万元；农林水支出3224万元；自然资源海洋气象支出950万元；灾害防治应急管理支出52万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

2022年大同镇级财政收入合计19381万元，其中镇级一般公共预算收入10990万元，体制补助收入1607万元，专项转移支付收入4501万元，上年结余收入2283万元。2022年镇级一般公共预算支出14168万元，体制上解支出5083万元。镇级一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行130万元。

四、政府性基金预算收支决算情况

2022年政府性基金收入与支出决算数均为1148万元，相较于上年同期5521万元，下降79%。全镇政府性基金预算收支相抵后，收支平衡无结余。

五、财政专户预算收支决算情况

2022年专户收入决算数为11936万元，其中上级拨入的专项收入9632万元，镇财政自行组织收入2304万元。上年专户预算收支结转收入2509万元。专户支出决算数为12945万元。其他专项收支结余为1500万元，项目资金继续结转下年使用。

镇第十九届人民代表大会第三次会议召开时，全市2022年度财政决算尚在编审中。因此，向镇第十九届人民代表大会第三次会议报告的2022年财政预算执行数均为预计数，本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

各位代表，2022年是“十四五”的巩固之年，我们打赢了疫情防控攻坚战，取得财政收入的逆势增长，较好地完成各项目标任务，但仍存在着一些不容忽视的问题。收入方面，宏观经济仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，如重点企业海螺水泥税收收入持续负增长态势，给税收收入预期带来较大压力。支出方面，政策性支出、重点项目支出资金来源缺口较大，财政收支平衡压力形势更加严峻复杂。管理方面，部分专项资金支出绩效有待提高，支出结构不够合理，国有资产资源统筹利用程度还有待强化。我们将高度重视上述情况，认真分析研判，采取有效措施，积极应对。

2023年上半年财政预算执行情况

一、2023年上半年财政预算执行情况

（一）2023年上半年一般公共预算收支情况

2023年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入5221万元，比上年7508万元下降30.5%。主要原因是2022年上半年入库税收中包含安联矿业3800万元的缓交税额，此一次性因素在2023年上半年不再存在。其中：增值税完成2601万元，企业所得税完成737万元，个人所得税完成119万元，资源税完成978万元，房产税完成421万元，印花税完成61万元，城镇土地使用税完成295万元，环境保护税完成9万元。

上半年一般公共预算支出5794万元，主要为一般刚性支出。其中：一般公共服务支出2339万元；教育支出45万元；文化体育与传媒支出29万元；社会保障和就业支出47万元；卫生健康支出684万元；农林水支出1650万元；自然资源海洋气象等支出1000万元。

（二）2023年上半年政府性基金预算收支情况

2023年上半年，全镇完成政府性基金预算收入1077万元，全镇政府性基金预算支出1159万元。

（三）2023年上半年专户预算收支情况

2023年上半年，全镇完成专户预算收入3933万元，相较于上年同期8802万元，下降55.3%。完成专户预算支出4768万元，相较于上年同期11663万元，下降59.1%。

上述的预算执行数据，会根据实际运行情况及上级补助情况作进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

二、2023年上半年财政工作开展情况

今年以来，全镇财政工作紧密围绕“经济翻身仗”和“亚运攻坚战”两项重点任务，贯彻落实镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的收支计划，坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力以财政政策的“实”和“效”助力实现经济发展的“稳”和“进”。

一是助力经济运行稳中有进。加强招商引资力度，突出我镇资源优势，精准“项目招商”，招引总投资10亿元的天石纳米项目和总投资2亿元的全众实业项目，广辟财源，增强组织收入的主动性和预见性。加强招企引税工作管理，认真调研税源，及时分析，确保应纳尽纳。加快涉企资金兑付进度，上半年兑现久晟油茶引进战略投资政策扶持奖励106万元。

二是保障和美乡村提档升级。聚焦保民生、增福祉,助力美丽乡村画卷全面铺开，加快探索财政支持共同富裕实践路径。扎实推进城乡社区建设和美丽城镇省级样板创建，城乡风貌、农村生活污水治理等项目建设支出1250余万元，土地整治、高标准农田建设、非粮化整治、水利建设等项目支出2800余万元，现代农业产业园、三农新基建等项目支出1800余万元。卫生健康、城乡医保等支出700余万元，教育补助经费及大同初中宿舍楼等校园建设项目支出500余万元。

三是推进制度改革落地见效。深化差旅费“浙里报”全面运行和政府采购“政采云”多场景应用。打通公共财政 “最后一公里”，加快推进“浙里基财智控”系统运用，以资金流向为路径，以项目管理为依托，全面强化和规范基层财政管理。健全内部审计职能，增强内部审计监督力度，《建德市大同市容环境卫生管理所财务收支情况专项审计》获评杭州市优秀审计项目，并参评省级优秀审计项目。

三、2023年下半年财政工作主要任务

下半年，我们将认真落实镇人大和上级部门对财政工作的意见建议，继续将“开源节流”作为财政工作的首要任务，精心算好“四本账”，提升基层财政资金管理“数治”透明度，筑牢基层财政资金安全防线。

一是紧盯财政平稳运行。收入方面，完成年度地方财政收入指导性任务1.03亿元，力争地方财政收入年初预算到位率达到100%。招企引税保存量、引增量，推动主导产业转型升级。支出方面，大力压减非刚性、非急需项目支出，切实降低行政运行成本，严格控制三公经费，执行情况不超过上年度决算数。

二是优化民生服务供给。打造更加精准高效的集中财力办大事体制机制。进一步树牢“过紧日子”思想，突出“保基本、兜底线、可持续”，加大重点领域民生投入，持续推进教育、医疗、乡村、文化等领域基本公共服务均等化、优质化。助力建设“五好两宜”和美乡村，统筹资金重点保障“和润、和乐、和融、和谐”四大工程。

三是深化财政数字化改革。全面推进预算一体化、政采云、浙里报等财政数字化系统各模块上线运行，完成预算管理一体化系统预决算报告编制和项目库管理。积极配合上级财政部门，完成“浙里基财智控应用”支付全流程应用。按照“浙里报账”改革要求，实现各业务场景全覆盖。

各位代表，我们将在镇党委坚强领导和镇人大有力监督下，认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理各项工作，确保全年财政工作各项任务圆满完成，为高质量打造“幸福宜居之城、文旅共富样本”扛起大同担当、贡献大同力量。

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